Puntos clave
- 🏦 Fiesta de la FED: El recorte de tasas del 0.25% animó a todo el mercado (SPY +0.66%), pero nuestro portafolio Top 10 capturó esa energía con más fuerza, cerrando casi al doble del índice (+1.21%).
- 💾 Hardware en Llamas: La bajada de tasas beneficia a quien necesita capital para crecer. STX (+5.68%) y MU (+4.47%) lideraron la carga, anticipando un 2026 de inversión masiva en infraestructura.
- 🛡️ Validación de SANM: Nuestra reciente adquisición para el v30, Sanmina, sube un sólido +3%, demostrando que tiene fuerza relativa superior al mercado general.
Análisis del Miércoles [10/12/2025]1. Ganando la Carrera (Alpha Puro)
Hoy vimos el poder de tener un portafolio concentrado en calidad.
El inversor promedio en el índice ganó un 0.66%.
Nosotros ganamos un 1.21% (v10) y 1.08% (v30).
Lección: En días alcistas, nuestras acciones "High Growth" tienden a correr más rápido que el promedio. Esa es la ventaja de no tener "peso muerto".
2. La Infraestructura Digital Manda
La tesis se cumple: La IA necesita memoria (Micron...
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